外汇期货市场的主要构成要素包括以下几点:
1、一国货币是否独立?
外汇期货市场的主要功能包括:以外汇为标的物的期货合约、以欧元为货币的期货合约。外汇期货市场的主要功能包括:避险工具、套利和交易服务。
2、价格发现和风险管理
外汇期货市场是一个世界性的市场,是全球期货市场的中心和定价中心。在这个市场里,外汇期货交易的主要力量是外汇期货交易的成交量和成交金额。这个交易量在全球最多,占比由10%扩大到50%,最高成交量为5万亿美元。在这里,外汇期货市场是中国金融期货市场的核心组成部分。
3、外汇期货交易的价格发现
外汇期货交易的价格发现功能在于它可以发现外汇期货市场的走向。在外汇期货交易中,由于受到美元走弱的影响,以英镑为标的物的期货价格在对外汇期货价格走势的反映上显得更为重要,这也是外汇期货市场能够发现外汇期货市场价格的重要原因。
4、双向交易
外汇期货市场是一种投资工具。外汇期货交易的最大作用在于它可以防止交易者在遭受损失时,及时处理自己的交易。外汇期货交易可以利用两种投资工具:一种是双向交易,可以买涨买跌,行情有利可赚;一种是负和交易,它不在于每次交易的获利,而在于交易者在风险的时候能够及时处理,只要交易者在发生亏损时能够及时采取措施保护自身的利益,在发生亏损的时候能够快速做出处理,只要市场出现反转,外汇期货交易便可避免。
5、保证金制度
外汇期货交易中,具有杠杆的特点,放大了杠杆。外汇期货交易的杠杆比例是1:100,只要在杠杆使用上灵活运用,所需资金将不会被占用,可以说是用较少的资金来炒外汇期货,能够很好地弥补交易过程中的一些不足,提升了交易者的交易能力。
外汇期货交易的保证金制度在运用的过程中,由于保证金的杠杆比例很大,在交易中,在操作时也需要遵循一定的原则。这与《商品期货交易管理条例》所定义的交易保证金比例相联系,提高了外汇期货交易的杠杆倍数,这会降低投资者的交易成本。
6、止损
外汇期货交易是具有良好的财务状况的金融期货,因此,外汇期货市场交易的止损主要是保护头寸的保护,止损是与投资组合的固定止损,防止亏损过多影响到投资者的投资收益。同时,外汇期货交易中也要注意止损,一般是设立在投资组合中的止损,有时候就用止损,有时候就用持有头寸的止损,有时就用持有头寸的止损,还有少数交易者会用固定止损,来防止亏损过多,从而减少亏损。
7、大户操纵市场
外汇期货交易中,大户操纵市场的手法比较多,所以外汇期货交易中,大户的操纵行为是最常见的,主要有以下三种:
1、交易时,大户根据自身资金量,以大欺小,以小欺小,在对倒空单或对倒多单或对倒空单时,如果市场出现空头排列,可以通过盘口或量能判断空方的实力,控制多空的势力,以达到大户的对倒操盘;
2、大户操纵市场的手段之一是开仓,大户在进行商品期货交易时,有的通过对倒交易操作,把对倒多单或对倒空单的价格走势作为自己的利润目标,吸引客户来进行交易,如有的大户在市场中进行实地考察,并且建仓过小,个人户就可建仓操作;