纳斯达克基金净值怎么算的?根据中国证监会官网公布的公开信息,该基金净值为每份美国道琼斯指数,单位净值为人民币3,000元(4,800万份)。
但实际上这只是代码,数据截止2020年2月3日,由于美国道琼斯指数是道琼斯公司编制的,所以道琼斯指数是道琼斯美国标普500,SP500指数是美国SP/CS100指数,SP500指数是SP/CS100指数。
二、美国道琼斯净值
每个交易日都会更新数据,只是有一些收费站会发布其数据。不过数据的细微变化,会对基金和股票有影响,下面小编就以表中数据为例说明。
图1 2008-11-03 2008-11-28 每10份派现0.8030元
2 2008-11-28 每10份派现0.7050元
3 2008-11-28 每10份派现0.7030元
4 2008-11-28 每10份派现0.7030元
5 2008-11-28 每10份派现0.8030元
6 2008-11-28 每10份派现0.7030元
7 2008-11-28 每10份派现0.8030元
8 2008-11-28 每10份派现0.8030元
9 2008-11-28 每10份派现0.8030元
10 2008-11-28 每10份派现0.8030元