美国期货业协会(CFTC)数据显示,截至8月14日当周,对冲基金和基金经理持有的COMEX黄金期货和期权净多头头寸增至2015年8月以来的最高水平,当周增幅为3,258,761手,创出历史新高。
(现货黄金日线图)
本周美国非农就业报告,将会对黄金白银、原油价格产生影响,也将对贵金属价格产生影响,尽管FOMC纪要偏鹰派,但基本面可能不会太大变化,黄金价格在9月通常会受到美元和美联储加息预期的影响。
美联储鸽派措辞刺激黄金,美联储9月加息的概率为86.3%。但鉴于美联储加息的预期被美联储认为是市场普遍预期,美联储若进一步加息的可能性为0,市场预计8月加息的概率仅为38.6%,也就是说在6月加息的概率为30.7%。
上周美联储9月议息会议上公布的会议纪要以及鲍威尔的讲话使得美国市场出现了较大的分歧,美元和黄金将受到冲击。上周五美元指数大幅回落至97.11附近,黄金则表现较好,继续走高的概率为60.6%。
同时美联储会议纪要整体对加息的提振仍维持中性预期,不过纪要显示,部分人员对下半年经济增长预期有所上调,市场对于今年美联储加息的可能性不大,可能对加息的预期出现下调。但是由于市场对此并没有充分反映加息的可能性,9月加息的概率是20%,为75.2%。这将使得美元指数出现回落,将对黄金产生一定的支撑作用。
技术上,自从英国退欧公投结果出炉之后,金价在低位出现了反弹,重新回到1350的震荡区间内,但是目前技术面并不支持金价再次突破这个区间,黄金可能出现短期内回调,但是只是会在1350-1350震荡。从支撑位看,从1350-1350震荡区间的高点看,1350的位置虽然不高,但是已经明显大于1350的位置,所以预计回调的空间应该不会太大。
从量能上看,黄金市场整体处于区间波动的态势中,昨天小幅高开后大幅震荡下行,最近11个交易日的放量下挫,成交量萎缩明显,预示着短期的回调将非常迫在眉睫,因此黄金的调整幅度还是非常大的,技术上,黄金在1165-1310区间波动,总体依旧保持区间波动,但是如果从时间周期来看,目前黄金处于1310附近,就会对黄金提供一些支撑,至于跌破1350是不可能的。
技术面上,黄金经过了短期的调整之后,黄金短期技术面出现了反弹,短线再次回归1350一线,但是从K线图看,黄金已经跌破了长上影线,所以短时间内还是看空,这个位置不建议追空,关注2160-2185一线的支撑作用。
国内黄金周一(9月17日)亚洲时段震荡回落,美盘时段美盘时段延续跌势,一度跌破1270一线,但是美盘时段对黄金的支撑已经回升,最高上探至1270一线,走势十分稳健。不过在临近周末的时候,美盘时段欧洲央行鸽派言论仍然没有减弱,但是欧盟执委会成员表示正在起草针对英国脱欧的联合刺激计划,欧盟的刺激计划是必要的,这对金价走势形成了明显的打压,本周以来黄金的大跌已经让全球黄金需求出现了下降的迹象。
黄金ETF持仓持续增加,数据显示截止9月18日黄金ETF-SPDRGoldTrust的黄金持仓量874.61吨,较上一交易日增加8.46吨。