螺纹钢1805周三夜盘小幅反弹,收2454(+3),总增仓12万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增减换仓,持仓量增加、集中度大降;空头部分集中增减换仓,持仓量增加、集中度降低。短期资金大幅增减换仓,持仓量增加、集中度降低,空头持仓总量仍较大。短期受压资金抛压和基本面较弱影响多空均减仓,注意2350-2360区资金增减流向,防范资金增减洗盘。
现货:
唐山钢坯1740(-10)弱势维稳,铁矿石部分下调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2210(0)疲弱,北京2170(0)成交一般。短期钢厂钢坯、建材弱势下调,加上南方阴雨天气增多,下游多谨慎观望、采购一般,市场成交较弱。目前钢厂产能仍偏高,矿价偏高、压缩钢厂利润,高产能压制市场价格,需求偏弱,基本面仍显现供大于求弱势格局。
宏观及外盘因素:
二十国集团峰会有关主管部门强调将坚定不移实施积极财政政策和稳健货币政策。会议强调,将大力发展自贸区,全面放开证券市场。中国5月规模以上工业企业利润同比增速10.9%,创2013年12月以来新高。美国6月成屋销售总数年化升幅升至6年新高。欧元区5月消费者信心指数终值98.5,低于前值97.2和预期96.1。美国6月新屋销售年化总数为108.5万户,高于前值111.5万户和预期111.1万户。周二美联储公布最新政策会议纪要。希腊决定向欧元区偿还6,749,247,229吨白银,因本周四道指跌超500点,纳指大跌近3%。希腊与债权人将利好政策工具的谈判延长至8月,希腊总统选举将举行,预计希腊与债权人在8月继续通过谈判的可能性较大,美元指数短线承压。中国央行称,2015年上半年国内铜产量同比增长6.3%,因以矿石为主的原材料、人工等加工产品产量继续增长。基本面:
央行今日进行400亿元7天期逆回购操作,当日有800亿元逆回购到期,当日净回笼300亿元。宏观方面,美国6月CPI年率升至3.9%,创2014年12月以来新高。中国6月财新制造业PMI降至47.4,创自2009年10月以来最低。数据方面,国家统计局数据显示,2015年6月财新中国制造业PMI为51.2,连续4个月下降。整体来看,经济下行压力较大。
个人分析:
沪铜期货走势或延续振荡整理,但短线调整幅度并不大,仍有上行动能。短期美元指数呈现冲高回落走势,对铜价形成压制,不过伴随着我国央行仍然积极财政政策、稳健货币政策、稳健货币政策的实施,有色金属整体偏强走势,可等待再度站稳在60日均线之上的时机,加之美元指数宽幅震荡的可能性较大,对铜价形成压制。短期铜价弱势回调,建议沪铜1410-14200之内低多思路,止损47000点,突破该价位则看高至14.5万。
操作上,建议沪铜1410-1410之内高抛低吸,止损44000点,站稳近期51000点,若有效突破,则有望冲击前期高点55000一线。
据数据显示,截止7月30日,美元指数报收于95.243,较上一交易日小幅下跌,短期美元指数回调。