从去年12月开始,永安期货在深圳召开的第二届董事会上,就在筹备上市公司的调研活动,了解到今年以来,永安期货已经完成了将上市公司的各项业务落地,包括资产管理、境外业务、固定收益业务等。他说,永安期货上市过程中的一系列对外部业务进展,为实体企业提供了很多机会,也为公司提供了一些机会,尤其是融资平台方面的布局,未来公司有可能会择机增持上市公司股份。
据期货日报记者了解,永安期货的本次IPO,是一次不错的IPO,而且公司中标了三家企业股权,包括物产中大(600704)集团有限公司、海南矿业(601969)股份有限公司、上海雅仕创业投资有限公司、广西富安娜达集团有限公司、广东联盟汽车零部件有限公司、广东省轻工电子行业协会有关企业,等多项。这些企业从多年的重组开始,由传统的期货工具向基差贸易转型,变成基差交易、产业链服务商,建立期货公司,形成了交易所、投资者的新路径。今年上半年,期货公司共实现营业收入24.63亿元,同比增长14.74%,营业成本为3.86亿元,同比增长12.98%;净利润为1.86亿元,同比增长19.39%。
永安期货的董事长肖龙说,永安期货从上市至今,经历了多次艰难的上市历程。本次IPO最终发行股份数量为8,410,000股,已发行总股本的25%,募集资金总额 478,367,321,494 股,配股后总股本为7,231,200,324股。由于募集资金和总股本的增大,实际上,永安期货此次上市募集资金投向为其他企业提供了更加丰富的工具,因此,企业对于风险管理的需求也在不断增加。
“预计今年年内,永安期货将继续通过场外衍生品业务及 AMC Swissquote Pty 等平台在更深层次上发力,以‘风险管理’助力传统产业转型升级。”永安期货总经理严若中说。
“在全球衍生品市场中,永安期货拥有众多的期权和场外期权工具,覆盖了农产品、有色金属、能源化工、化工、能源化工和农产品等领域。为进一步扩大服务实体经济的覆盖面,永安期货自2013年起设立场外期权,并在今年的2月,面向 3 月 9 日,先后向不特定对象增发 100 余份以“保险+期货”为主题的含权远期合约,以“创新金融”为切入点,开展商品互换业务,积极为实体企业提供个性化的风险管理工具,以期现一体化的业务模式,助力大宗商品保供稳价。”海通期货副总经理、期权董事长魏峰表示。
记者获悉,永安期货的场外衍生品业务也已从传统的现货经营发展到期货衍生品市场的全产业链条目,是期货市场风险管理的创新成果。“目前永安期货已经向套保助手、专业机构投资者以及境外客户介绍了多种期权工具,包括了远期看涨、跨式看跌、基差看跌、奇异期权等。”魏峰介绍,为了满足客户多样化的风险管理需求,永安期货已经逐步开发了多个期权组合,包括期权组合类型和组合类型,并在2020年,推出了5个期权组合,具体如下:
期权组合策略一:新入门“奇异期权”组合
该组合策略的全称是“奇异期权”组合,以本金10000元/吨为例,分为两类期权:
第一类是固定收益类期权:从2018年9月到2021年3月期权的报价为3700元/吨,直到2021年9月30日,我们都使用该策略构建了该组合。