美原油,其基本面消息面还有就是此前8月11日公布的API数据显示,美国7月原油产量增幅低于预期,且美国成品油库存创下历史新高,施压油价,美国成品油库存大幅增加,导致WTI原油期货出现暴跌,盘中跌幅近9%,刷新盘中纪录新低至40.66美元/桶。
目前,WTI 7月原油期货收跌0.54美元,跌幅0.66%,报42.22美元/桶。布伦特7月原油期货收跌0.40美元,跌幅0.14%,报49.28美元/桶。
近期原油价格的上涨主要受到现货价格涨幅较大、产量下降和消费需求增加的影响,原油库存持续增加导致现货价格涨幅低于期货价格,以至于6月WTI原油期货5月合约为贴水4.41美元/桶。由于6月底的一波上涨主要是来自下游库存的累积,这就为WTI05合约带来了近月合约上涨的强支撑,从而提振WTI05合约,也为期价上涨的动能。
目前来看,美国WTI期货6月合约的强劲走势,是导致油价涨势持续的原因,但是目前WTI05合约已经有向下回调的迹象。根据公布的美国原油钻井数据,美国7月原油钻井数减少7座至843座,降幅略小于预期的570座。
另外,美国的原油产出增长也在降低,上周美国原油产量从5月的1190万桶/日降至1140万桶/日,令市场对产量的增长感到怀疑。但是,OPEC+成员国、俄罗斯及其盟友(非OPEC+产油国)5月产量增速明显低于计划中的产量增速。据EIA最新数据,美国截至7月30日当周EIA原油库存增加370.3万桶,连续5周录得增长。
目前,沙特阿拉伯已经同意将对阿曼原油生产的额外减产延续到9月底,而俄罗斯则表示愿意将减产延续到9月底。但是,沙特阿拉伯目前没有与俄罗斯有任何新的减产协议,这也就意味着沙特将继续掌控着市场的主导权。
沙特是石油输出国组织(OPEC)第三大产油国,其6月原油产量增加了8万桶/日,同时OPEC和俄罗斯将于7月召开会议,本月还将举行会谈。沙特和俄罗斯将同意将在5月进一步减产,此前,俄罗斯已经在OPEC+产油国中排名第一。
数据显示,沙特8月石油产量增至1085万桶/日,为OPEC+协议设定的首位,其成员国利比亚的产量增加了10万桶/日,达到216万桶/日,使该国成为全球最大的油田,同时也是全球第二大原油生产国。
除了OPEC+产油国之外,美国也在寻求OPEC+的“全球能源独立”,美银美林(BofAML)大宗商品研究全球主管JeffreyCurrie就表示,在未来几个月里,如果OPEC+完全履行其减产承诺,原油市场将很快恢复平衡,因这可能导致美国原油产量进一步增加,但在供应充裕的情况下,美国的产量增长可能不及预期。
机构看好油价后市前景
国信期货:等待OPEC+产量政策明朗化
OPEC+在4月再次未能实现目标,因沙特在OPEC+减产协议基础上额外减产100万桶/日,以及尼日利亚、安哥拉和哈萨克斯坦增加了产量。技术面,SC2111关注460附近支撑。操作建议:观望。